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盘面上看,早盘虽然一度大幅跳空低开,但午后也小幅回落,盘中虽有反弹,但是两市分别回落6%和3%。整体成交萎缩,持仓大减。
现货市场,上海现货市场报价稳定,受昨日下游工厂成交低迷影响,成交较为清淡。其中,华东地区,江阴、常州地区报价坚挺,成交一般;宁波地区,张家港报价稳中有升,成交一般;华南地区,石家庄地区报价有涨,成交一般;华东地区,南通地区报盘基本稳定。
期盘在午后的变动中明显呈现,但有一小部分资金转移到观望。主力合约上,持仓量有所下滑,从113040手降至124016手。另外,该合约成交量也有所下降,为5手,成交量为81122手,持仓量较前日减少336手至37861手。
市场因素分析:亚市美元指数振荡企稳,现交投于93.365,目前金价在94.27附近。此外,本周美国多项经济数据表现良好,初请失业金人数大减,显示经济动能并未恶化,显示经济仍处在企稳的过程中,不排除美联储将继续维持低利率。今晚关注美国三季度GDP终值,美国四季度GDP料将由增长修正,市场将密切关注美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长德拉吉的讲话。
经济数据方面,美国9月非农就业人数减少150万,失业率降至5.9%。此前,8月失业率维持在3.9%的低位。
此外,美国劳工部周五(10月1日)公布的数据显示,美国9月非农就业人数增加12.8万,8月失业率降至5.3%。美国9月就业市场状况指数(LMCI)为101.7,亦高于市场预期的95.8。美国8月非农就业人数增加10.8万人,失业率降至5.5%。
消息面:美国商务部公布的数据显示,美国9月零售销售月率增长0.2%,7月率录得增长0.4%,7月率录得下滑0.1%。美国8月纽约联储制造业指数实际公布96.7,预期97.2,前值97.7。
中国央行周末宣布,自2015年9月6日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点,同时将金融机构存款基准利率的数值由0%下调0.25个百分点至0.75%,同时将金融机构存款利率的算术平均值由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
近期美元指数低位振荡,主要受到美国就业市场的强劲以及美联储加大宽松货币政策力度的预期。从经济基本面来看,尽管美国制造业数据持续改善,但因市场需求依旧疲弱,且飓风佛罗伦萨及飓风佛罗伦萨等事件的影响,ISM制造业PMI连续三个月下滑,尤其是9月时制造业PMI新低。另外,美国8月非农就业人数增加27.8万人,8月失业率降至4.9%。
而美国非农就业数据不及预期,就业市场在8月反弹,市场预期8月美国消费者物价指数(CPI)可能同比增长1.8%。而周五(9月1日)美联储三号人物杜德利讲话中,对美联储加息路径表示担忧,杜德利讲话虽然利好美元指数,但提振美元。
本周现货黄金亚市早盘高位回落,一方面受美元走强的拖累,另一方面也受到了美国8月非农就业报告不及预期的影响,美联储人员们的讲话进一步确认了市场对美联储收紧货币政策的预期,这是美联储年内最为鹰派的一次。