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9月28日,美股低开低走,三大股指全线大跌,截至收盘,道指跌0.77%,标普500跌0.89%,纳指跌1.38%。道指跌207.59点,跌幅0.71%,报24308.12点。
隔夜美股三大指数均大幅收跌,道指跌1.04%,标普500跌1.61%,纳指跌2.09%。科技股、能源股等跌幅居前,美债收益率小幅上扬。
美联储主席鲍威尔承认美联储9月将加息25个基点,引发投资者对加息的担忧,且担心乌克兰局势恶化,支撑了美元。
此外,美国5月耐用品订单月率初值录得2011年以来新高,好于预期的0.5%,前值修正为0.3%。虽然这还是预示着劳动力市场有望进一步增长,但对于通胀压力可能影响到企业利润,或继续打击消费者信心。
美联储会议纪要还显示,通胀接近2%的目标,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月13-14日召开货币政策会议。
鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话之后,美股跳涨,从一小时线来看,美股全天都在高位震荡,美股创出新高,黄金已经蓄势而动,但在鲍威尔讲话后,美股下探,纳指尾盘反弹,道指也结束调整,此前高点已经失守,且隔夜美股收涨,从交易的角度来说,美股的上涨主要是美元下跌的带动,但是实际上由于鲍威尔讲话本身,避险情绪有所消化,在未来的消息面的影响上,加之情绪方面较为平静,美股向上驱动力度减弱。
市场利空因素仍占据上风
美股涨势不及市场预期,因为美联储官员表达了对通胀可能继续保持高企的担忧,并且鲍威尔释放了鸽派基调,导致美元下跌,支撑了黄金。但是,美国的通胀数据依然疲软,且美联储人员也开始表达了对于通胀压力仍然存在的担忧,这意味着美国通胀可能继续保持高位,美联储可能需要调整货币政策以应对通胀压力。
但是,市场人士认为,这可能还不是真正意义上的“鸽派转向”。市场人士认为,他们可能更倾向于鸽派的加息,从而打压美股,并可能让美联储收紧货币政策,进而将通胀推至2%以上。
虽然,市场正在等待鲍威尔的讲话,但是,鸽派发言还需要更多信息,尤其是包括未来的政策走向。
对于如何看待鲍威尔的讲话,有业内人士表示,市场还是要保持关注,一旦鲍威尔讲话出现负面的变化,美联储的政策调整将会很快,而黄金的价格走势将会进一步受到市场的影响。
部分人士表示,美联储官员已经承认,当前美国通胀走高,但“整体上”而言仍然是“低”的,很难继续大幅加息,同时美联储加息并不是说市场是宽松的,因为更多的理由是通胀预期升高,但同时黄金价格还要继续受到美联储加息和贸易问题的拖累,美联储官员更加偏向于鹰派。
芝商所FedWatch工具显示,市场预计美联储2019年FOMC将会降息,但可能会发生变化,2019年FOMC或将降息,但如果市场预期降息,则可能会是积极的。
芝商所的FedWatch工具显示,市场对美联储2019年12月降息的预期从11月的近95%下滑至12月的近85%,12月降息概率从近10%下滑至28%。