内容分析:今日股指期货、原油期货、国债期货双双收涨,主力合约分别收涨0.79%、0.69%。
截至收盘,上证指数报收于2767.36点,大涨3.70%;深证成指报收于9222.06点,大涨1.72%;创业板指报收于1668.83点,大涨2.39%。
沪深300股指期货主力合约成交量大、持仓量增幅大,成交量明显提升,持仓量明显提升。截至收盘,沪深300期指总成交量为959.77万手,较上一交易日增加67.13万手;上证50期指总成交量为291.89万手,较上一交易日增加44.64万手。
昨日三大期指主力合约均出现上涨,IC、IF分别上涨1.41%、0.67%,IH分别上涨1.54%、0.66%。IF及IH合约中,IF上涨较多,IH上涨较少,IC上涨较少。
消息面上,据市场消息称,国务院办公厅印发《关于做好区域全面小康社会建设的意见》,提出坚持实施稳健的货币政策,通过实施积极的财政政策,增加制造业中长期融资,降低社会融资实际成本。
同时,央行副行长李克强4月6日在国家发展改革委召开的全国煤炭工作会议上表示,要加强天然气保供,继续扩大LNG进口,推进煤炭储备设施建设,加强煤炭储备建设,引导煤炭价格回归合理区间。同时,按照市场化法治化原则,建立健全煤炭市场价格形成机制,引导煤炭价格回归合理区间。
流动性方面,昨日三大期指总成交及总持仓小幅回落,截至收盘,IF总持仓增加2845手至13987手,IH总持仓减少1125手至33651手,IC总持仓增加654手至60308手。从成交量上看,昨日期指成交量明显放大,成交量大幅增加,不过IH总成交大幅减少,多头增仓284手,空头增仓239手,多头减仓513手,空头减仓291手,净空持仓减少61手至1708手。
虽然三大期指总成交均出现增加,但IH及IF均大幅减仓,IC、IH合约中均出现减仓。IC总持仓增加309手至38329手,多头减仓687手,空头减仓199手,净空持仓减少11手至176手。IH总持仓增加932手至504手,空头增仓922手,净空持仓增至238手。
分析人士指出,周三IF总持仓增量较多,IF、IC总持仓增幅明显,说明多头对市场信心仍然较强。从三大期指成交持仓变化来看,IF、IH及IC主力净空持仓均出现大幅回落,说明资金正逐步从多头转变为空头。从期指总持仓变化看,IF增仓上行,IH增仓下行,IC持仓小幅减少。IF总持仓小幅减少,多空双方都有小幅减仓,显示出投资者对市场信心出现分歧。IC总持仓减少。IH总持仓微减,多空双方都有小幅增仓,但空方减仓力度较弱,IC持仓继续上升。
宏观面上,12月,中国宏观经济数据全线好于预期。12月,宏观经济数据全面好于预期。中国12月官方制造业PMI为52.4,高于前值和预期。从数据来看,11月财新制造业PMI为59.7,创2014年6月以来新高。