简单回顾
量化交易是通过期货程序化交易系统建立并实现盈利的外汇交易,是众多期货交易中操作最为流畅,交易系统的通用品种之一。简单而神奇的量化交易系统就是一根万能钥匙!只要掌握了自身交易系统就可以在市场中立于不败之地。对于许多交易者来说,其实想用交易系统达到稳定盈利的难度确实不是很大。但是,怎么样才能达到稳定盈利?
量化交易系统的优势是:在无限的时间和更短的时间内(24小时)内实现期货交易,可以最大程度地减少亏损,一般而言,量化交易系统的实现只需要通过大量的实盘操作,完成对于行情的精准分析,实现长期稳定的盈利。
在稳定盈利的情况下,资金的使用量达到了:极强的速度。而在量化交易系统的不成熟时期,交易系统的稳定性和可靠性都不足。因此,量化交易系统的生存并不仅仅取决于它本身的价值,它更取决于它交易系统能否在时间和行情等条件的限制下,有效执行。
量化交易系统的成功依赖于:如果可以交易100多次,那么成功率就可以无限接近百分之80,而如果只交易2次,成功率只有百分之20,那么一旦遇到行情波动剧烈,那么往往出现系统失效,或者交易员的频率达到100%,交易员的执行力就下降了,很容易导致频繁交易。所以,只要在盈利的时候,量化交易系统的有效性和可靠性就足以保证量化交易系统稳定盈利。
量化交易系统的优点是:
1.交易成本低。对于交易者而言,量化交易系统是稳定盈利的基础。但是,在盈利的时候,量化交易系统一般不会出现过大的盈利,这也就决定了量化交易系统的收益空间是非常有限的。
2.量化交易系统在行情启动之前会大量的使用,但是在行情启动之后,量化交易系统的收益空间却是有限的。在盈利的时候,量化交易系统是最好的获利手段。
3.量化交易系统的稳定性非常差,系统中亏损的概率比量化交易系统大的多。
量化交易系统在整个交易系统的运行过程中,往往出现大量的止损,但是,因为有一部分量化交易系统可能是设置了一个交易级别的止损,而在盈利的时候,系统只设置了一个固定的点位,这样就更加安全了。
很多人说,量化交易系统是在震荡中获利的,其实,量化交易系统是在走势中,确定了特定的止损价格后再去开仓,这样的话,可能就可以避免频繁止损。但是,无论量化交易系统还是量化交易系统都是不同的,有的量化交易系统止损和盈利都是用量化止损,有的量化止损是止盈,有的量化止损是止损。所以,我们可以用多个期货品种来做量化交易,只不过,不是所有的品种都适合量化交易系统,因为这样的话,除非量化交易系统是要严格按照交易系统来做的。
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量化交易系统是一个交易系统中的重要组成部分,它是将所有的盈利与风险进行有效组合的一种交易系统。只不过,量化交易系统是一个系统,从长期来看,他是没有办法将所有的盈利与风险进行组合,所以它也是一个交易系统中风险的衍生品。这个交易系统的逻辑就是,行情反转了,你愿意盈利吗?是不是?当你的仓位全部损失后,可以一直拿着吗?这就不一定了,这是建立在量化交易系统中的交易思想。