期货日报 原油:黄金,沪银,不锈钢,燃油
【重要资讯】
1. 5月17日,美国商务部公布数据显示,美国5月零售销售环比-1.9%,预期-1.3%,前值由2%修正为-0%。此前,美国5月核心零售销售环比-0.6%,预期+0.2%。此前,美国5月核心零售销售月率-0.5%,预期+0.1%,前值为-0.1%。
2. 美国5月零售销售月率-0.8%,预期+0.7%,前值为-0.5%。
3. 国内油价也将连续第四周下跌,成品油价格也将进一步下降。此前,布伦特原油价格在2014年12月以来首次跌破每桶60美元,而从4月的高点60美元下滑超过一半。有分析称,油价下跌,主要受亚洲地区经济放缓以及OPEC+减产的影响。沙特和俄罗斯继续发力,OPEC+正面临史上最大规模减产的挑战。
4. 随着美国页岩油的钻探商开发成本下降,该公司已在二叠纪盆地的钻井平台上钻井,这些油井将可以产出石油,因其产能明显低于沙特和俄罗斯。由于受产能下降的影响,石油行业处于赔钱状态,其资本支出已大幅下降。在石油行业的支出下降,和许多美国页岩油钻探商破产的情况下,美国的石油产量已然增加。随着二叠纪盆地开始投产,今年6月,美国的石油产量达到了创纪录的1180万桶/日。
5. 美国国会众议院议长佩洛希本周早些时候表示,特朗普政府对预算赤字的立场将是支持美国国债收益率上升的一个因素,但在公共卫生事件爆发后,“暂时”的僵局将不会奏效。
6. 日本央行行长黑田东彦表示,日本央行可能不得不加息。日本央行将在6月的议息会议上加大宽松力度,并且密切关注投资者的风险意愿。
7. 美元指数跌0.15%,报99.7514,在亚洲市场,美元兑日元跌0.36%,在避险货币日元走强的背景下,黄金/日元(106.76, -0.11, -0.02%)对美元的走势比较敏感,尽管避险情绪提振日元,但美元走强令美元对日元价格相对持有的其他货币的持有者对美元的需求减少。
操作建议,美联储主席鲍威尔表示,美国经济前景依旧存在不确定性,因此投资者在决策时需要保持谨慎。金价在1300-1320区间震荡,上方阻力位在1210-1320区间,一旦突破上破则有望涨至1320-1330区间。
市场影响因素:
1. 中国宏观经济数据表现较差,固定资产投资增速同比下降,房地产销售数据转差,国内经济面临一定压力。
2. 美国非农就业数据表现靓丽,失业率维持在近40年低点,但薪资年率上升可能拖累劳动力市场持续扩张,且失业率可能走高。
3. 美国制造业、服务业、公用事业和金融业的就业增速均好于预期,凸显出美国经济复苏的根基稳固。
4. 美国5月消费者物价指数同比增长4.0%,创1982年9月以来最大增幅,预期5.0%,前值7.5%;美国5月消费者物价指数(CPI)同比增长4.8%,预期4.9%,前值4.9%。
5. 美联储公布6月FOMC会议纪要,纪要显示,多数委员支持在第三次加息之后,开始减少购债规模。