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宏观方面,美联储7月会议纪要显示,美联储人员普遍认为未来将会加息,但美联储人员认为加息概率并不大,多数人认为这次可能是加息,而且全球经济形势更加严峻,美联储6月会议纪要料不会调整前瞻指引,这是市场所关注的。
上周五,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据显示,对冲基金和基金经理在纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多头头寸增加4370手,至34110手。
现货方面,上海电解铜现货对当月合约报升水20-升水20元,平水铜成交价格44180-44190元/吨,升水铜成交价格44220-44180元/吨。沪期铜期货主力2007合约收报47760元/吨,较前一交易日跌30元/吨。
市场人士称,人民币贬值以及美元汇率走低等因素的综合作用,对铜、铝价格形成提振。
美国7月非农就业报告表现强劲,创近六年新高,但薪资增长强劲,令美联储加息预期降温,美元汇率小幅走低,并未吸引人注意。
美国非农数据大幅不及预期,市场认为美联储将于7月加息。在此背景下,美元指数在73关口守住了2%,这对于铜价形成利多。
基本面分析,希腊局势短期难以得到解决,美元指数从7月初的1276下跌到93.42,仍处于近期下跌通道中。这也令铜市持仓出现减少,这令铜价承压。
昨日中美双方于北京时间21:00在北京时间22:30左右公布峰会结果,目前美联储议息会议结果尚未公布,美联储人员对美国经济形势感到担忧,但是一些分析师认为希腊问题并不影响铜市的基本面,全球范围内的经济均有所改善,也对铜价形成利多。
目前全球基本面环境仍然较为宽松,美元指数从高位回落,也令铜价受到压制。在美元下跌背景下,铜价难言乐观,从而受到支撑。
有消息称,智利矿业公司阿达纳铜矿目前在智利中继的两大铜矿之一PT Barrick Mining铜矿在三月份的两个铜产量均为创纪录的73.6万—78.9万阴极铜,这也是目前唯一一个产量刷新全球纪录的企业。
在美元下跌的背景下,这使得铜价获得支撑。铜市的关键因素是美元指数。美元指数的走弱是今年大宗商品价格出现明显的上涨的重要原因。
虽然美联储议息会议鲍威尔会继续提及加息,但是整体依然倾向于进一步加息,美元指数仍然延续下跌势头。但是,由于市场对美联储议息会议的预期较为乐观,投资者也增加了美联储加息的预期,美元指数目前已经回到96以上,预计美联储9月加息的概率并不大,但美元的上涨是相对比较大的,所以美元指数仍然有一定的上涨空间。
近期美元指数持续走强的原因主要是美联储货币政策的调整,这使得美元指数出现较大幅度的回调。不过,美元指数的回调力度有限。目前市场还在等待着美联储加息落地,而且全球宽松的趋势已经形成,美元指数的回调力度将不及市场预期。
除此之外,人民币贬值的预期也为铜价提供了支撑。受节后效应影响,上海现货和月差收盘价都在节前低位徘徊,虽然沪铜现货比节前略微升水,但是近几日上海现货铜现货较现货升水幅度也明显扩大。