紫铜价格今日价格曲线图表
由上图可知,6月中旬,5月份以来铜价持续下跌,上旬跌破6000美元/吨的价格,下旬突破6000美元/吨的价格。就目前铜价走势来看,这几个月走势较为疲弱,其中6月7日,铜价已经接近 6000 美元/吨。从技术形态来看,目前伦铜 6300 美元/吨的价格,处于空头之下。此外,在6月15日,伦铜盘中更是一度跌破 6180 美元/吨,最低下探至 6510 美元/吨。
从成交量来看,6月16日,沪铜成交量为49.7万手,日均成交量为38.5万手。今日沪铜持仓量增加2376手,至23.7万手,表明市场参与者仍然谨慎,多空双方互斗。
现货方面,今日行情继续走低,尤其是伦铜库存仍然飙升,目前为46.6万吨,处于历史最高位,加之伦铜升水也在抬高,而现货处于贴水状态。虽然部分下游买盘有所增加,但是实际需求仍然较弱。铜价仍有继续下跌的风险,但国内有色板块下行空间有限。
同时,银监会副主任陈锡冰在6月22日表示,下半年国内外经济复苏的势头正在逐渐增强,但是此前受美国加息和欧元区三季度GDP数据较差影响,伦铜指数和沪铜指数下行空间有限。而有关机构公布的CFTC报告显示,6月17日,伦铜库存增加31074吨,至32.43万吨,这是历史最高水平,这也给伦铜价格带来下行压力。
国内市场上,铜市目前处于需求淡季,下游基本处于消费淡季,且整体库存不低,同时受制于目前期货盘面价格较高,现货升水的不断扩大,因而企业存在挺价的意愿,因此,即使进入6月中下旬,上海地区报价上调20元/吨,但是目前依然不具备追涨的基础。由于下游在铜价上涨后进入采购淡季,需求疲软,库存仍然处于高位,因此短期来看,铜价恐难继续上涨。
基本面上,进口窗口再度打开,且南美大豆丰产预期强烈,美豆期价持续上涨, CBOT豆类期货市场节前跳空高开,并创出新高,国内现货成交不活跃,现货升水有所下滑,买家囤货惜售情绪松动,交投仍较为活跃。据悉,受内盘豆类持续上涨影响,国内外豆类现货价格联动走高,但国内进口、内盘走势和走势都弱于预期,后期关注进口对市场的影响,同时关注4-5月船期大豆到港数量,预计港口进口大豆库存将呈增加趋势,对现货市场形成冲击。
有关消息方面:
亚洲铜业协会(ICSG)最新发布的数据显示,5月1-15日,全球十大铜精矿石企为5月合约提供73.1万吨铜精矿现货,较5月合约增加5.1万吨,增幅为3.8%,5月合约为10月合约提供了80.3万吨的现货,处于历史同期最高水平,受外盘升水预期以及进口量增加影响,5月中下旬以来精矿现货较5月合约上涨幅度最大。
国内期货市场,上海现货报价集中于49840-49960元/吨,对当月合约升水70-80元/吨,较5月合约升水250-245元/吨。
分析认为,虽然宏观面受全球铜价上涨及内盘回落影响,但受国内需求提振,国内市场升水有所上行,尤其是进口铜精矿价格仍维持高位,市场对升水预期较强,预计后期现货成交将维持活跃。