期货交易学十大原理:交易技术、分析技术、交易方法。交易方法与技术分析相辅相成。所有基本概念,交易系统名称都是基本规则。交易技术,讲的是交易系统的定义,需要用一个经典的名词解释。
量化交易技术:简单的讲,也就是跟简单的使用有关,但是量化交易从另外一个层面上讲,主要是交易者已经对行情,所有的资金流或是对盘面进行的分析和应对。我曾经学过“五不买,一不卖”,意思是“谁买谁卖”。今天教大家的是“趋势交易”,所谓的“二不卖”是指每次交易我们都要交易,每次交易也必须要有一个明确的方向,并且还要考虑在接下来的几天之内观察,这个方向代表着交易的方向,这个方向交易的同时,我们就要观察盘面的变化。对于交易品种来说,选择当天持仓的品种,在第二天,不管是早盘还是晚盘,这个时候要离场,因为持仓时间不一致,价格方向都不明确,很容易被洗出局。
套利交易技术:简单的讲,也就是做对了方向,但是,这个方向可能经常是盈利的,只要不是特别明显,我们就应该安心持有,直到它开始转势为止。具体的操作的时候,尽量不要随便加仓,因为可能盈利到一定程度时,我们的仓位就要有所保护,但是,这样会形成资金的大亏。
第三: 一套行之有效的交易系统是盈利的基础。技术分析学会了,我认为从现在开始建立交易系统,我认为要在不断的试错中总结经验,有可能选错,但是,我认为当我完善了交易系统之后,我一定会赚钱。当我建立交易系统之后,对于那些感觉比较容易的行情,我觉得要敢于加仓,而不是继续做。为什么,我会先从小仓位开始慢慢来。因为,我知道,期货的走势是不确定的,所以,我需要不断的试错,并且要学会去捕捉行情的每一次交易机会。
最后,有三种方法:
1、均线交叉
均线交叉是多空的分界线,也是一般交易者都会使用的交易系统。用均线,10日、20日、30日,等,做多或者做空,被大家称之为“均线交叉”。这种交叉就非常好理解了,我们做多就是做多,也就是买涨。
2、趋势向上
趋势向上是比较明显的特征,一般在盘整的过程中会出现趋势向上的情况,但是,也有少数情况是反复震荡,在高位震荡出现的时候,会出现震荡的情况,特别是在震荡区间,震荡区间的震荡区域内,短期的上涨或者下跌的概率要远大于中位。
3、指标背离
MACD背离是用来研判买卖点的,当指标出现底背离,然后MACD出现金叉,也是买入的信号。MACD指标背离分为顶背离和底背离两种。如果MACD死叉出现在股票上涨行情的末期,当MACD形成金叉,就预示着股价即将上涨,如果出现MACD死叉,预示股价将进入下跌行情。
简单的指标就是日线级别,周线级别,日线级别,甚至60分钟级别。因此,用MACD背离进行抄底,成功率就会大大提高。
二、上证指数分析
KDJ是一个随机波动的概念,随机波动相当剧烈,所以用它作为判断买卖点的依据,准确性差不多。